Viel & Cie - Notre métier

Notre métier

Compagnie Financière Tradition Bourse Direct SwissLife Banque Privée

Organigramme Implantation mondiale Historique

Notre métier

VIEL & Cie est une société d'investissement cotée en France.
Sa stratégie consiste à investir sur le long terme dans des sociétés du secteur de la finance afin d'accélérer leur croissance et leur développement et d'en faire des leaders dans leur métier respectif. VIEL & Cie est ainsi un actionnaire de premier rang dans des sociétés cotées ou non cotées.

VIEL & Cie consolide deux participations majoritaires dans des sociétés cotées et une participation minoritaire mise en équivalence dans une banque privée. Les métiers de ces pôles d'activité sont :

l'intermédiation financière professionnelle au travers de Compagnie Financière Tradition, société cotée sur la bourse Suisse, contrôlée à hauteur de 67,29 % par VIEL & Cie et représentant 97,1 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 31 décembre 2010,
la finance en ligne au travers de Bourse Direct, société cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment C), contrôlée à 68,27 % ŕ la fin 2010,
la banque privée, avec une participation de 40 % dans SwissLife Banque Privée en partenariat avec le groupe SwissLife.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de NYSE Euronext Paris.

Notre métier: Un leader mondial de l'intermédiation professionnelle
Compagnie Financière Tradition (CFT), présent dans 27 pays, est un des leaders mondiaux des IDB (Inter Dealer Brokers).

Une offre de produits globale et diversifiée
Compagnie Financière Tradition fournit des services de courtage dans un vaste éventail de marchés financiers et de marchés liés aux matières premières. Les marchés financiers où CFT intervient comprennent les marchés monétaires, les dérivés de taux et de devises, les actions et dérivés sur actions, les obligations et les opérations de mise en pension, et les dérivés de crédit.

Ses marchés liés aux matières premières comprennent les dérivés sur le pétrole, le gaz naturel, l'énergie, le charbon, les dérivés climatiques, ceux liés à l'environnement, les métaux précieux, le papier et la pâte à papier et l'immobilier. CFT est membre de différentes bourses, agissant dans les marchés boursiers et les marchés de gré à gré
(« over the counter »). Bien qu'étant un spécialiste majeur des produits dérivés, CFT a aussi accru son offre de courtage dans les transactions au comptant sur obligations et actions.

Mise en relation de clients sur les cinq continents
Compagnie Financière Tradition a développé un réseau mondial de bureaux couvrant 27 pays. La Société est présente dans tous les principaux centres financiers du monde, où elle maintient d'étroites et anciennes relations avec une sélection étendue de contreparties.

Compagnie Financière Tradition est cotée à la Bourse Suisse depuis 1973 et présente sur le 3ème compartiment de la Bourse de Francfort depuis 1999.

Notre métier: Bourse Direct intervient sur le marché de la finance en ligne en France.

Au 31 décembre 2010, Bourse Direct représente près de 50 000 comptes de clients particuliers et affiche une part de marché de près de 15,5 % sur le secteur de la bourse en ligne en France à fin 2010. La société assure également une prestation technique de tenue de comptes-conservation au travers de sa marque Direct Securities pour une clientèle de professionnels.

L'offre tarifaire de Bourse Direct, redéfinie au 1er janvier 2007, reste parmi les plus compétitives du marché en 2010 malgré une concurrence accrue sur le marché de la bourse en ligne en France notamment par l'arrivée de nouveaux entrants principalement étrangers.

Bourse Direct propose un service de finance en ligne qui s'articule autour d'une gamme de produits de plus en plus large : actions françaises et étrangères, produits de placement (OPCVM, Assurance-Vie), et notamment des produits à forte expertise comme les produits dérivés (MONEP, Futures), et les CFD. La société met à disposition de ses clients des outils innovants et performants ainsi qu'une tarification adaptée à chacun de leur profil. Bourse Direct offre également des formations gratuites dont les thèmes vont de l'initiation à la bourse à l'analyse technique.

Par ailleurs, Bourse Direct propose une solution globale de Back-Office, qui assure une intégration complète de la chaîne de traitement des opérations de ses clients mais également d'un service de tenue de compte, exécution, compensation auprès d'intervenants privés et institutionnels comprenant une mise à disposition de site Internet en produit « blanc ».

La Société est cotée depuis le 10 novembre 1999 au Nouveau Marché de NYSE Euronext, et depuis février 2005 au Compartiment C de NYSE Euronext.

Notre métier

VIEL & Cie a pris une participation de 40 % dans SwissLife Banque Privée. Le développement des activités de banque privée du Groupe s'est poursuivi en 2010.

Cette participation est consolidée dans les comptes de VIEL & Cie par mise en équivalence.

SwissLife Banque Privée exerce avec sa filiale SwissLife Gestion Privée, quatre activités principales :

une activité de banque privée destinée à une clientèle directe,
une activité de banque de détail de type « assur-banque » s'adressant aux clients particuliers et à une clientèle de professionnels du groupe SwissLife France par l'intermédiaire de ses réseaux de distribution,
une activité de banque de détail s'adressant aux clients particuliers de Partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants,
une activité de conservateur de valeurs mobilières pour les sociétés du groupe SwissLife France et de dépositaire des OPCVM gérés par SwissLife Asset Management (France) et par sa filiale SwissLife Gestion Privée.

A fin 2010, les activités du groupe SwissLife Banque Privée regroupent près de 2,8 milliards d'euros ainsi qu'une activité de conservation comportant 16,3 milliards d'euros de dépôts. Ce pôle d'activité enregistre un produit net bancaire de 31,5 millions d'euros en 2010 contre 25,3 millions d'euros en 2009. Une politique de développement est en cours de déploiement afin d'assurer un retour à la rentabilité de ces activités.

Organigramme simplifié au 31 décembre 2010

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Historique: 2010Compagnie Financière Tradition SA acquiert une participation de 30% dans la société CM Capital Markets Holding SA / Acquisition de Finarbit AG

2009Démarrage des activités de la Joint Venture en Chine avec Ping An Trust & Investment Co. Ltd

2008Ouverture d'un bureau aux Philippines.
Implantation en Chine avec Ping An Trust & Investment Co. Ltd

2007Prise de participation par VIEL & Cie de 40% dans la banque privée SwissLife Banque Privée.

Rachat de la société de gestion d'actifs Arpège Finances par VIEL & Cie à sa filiale Bourse Direct.

Ouvertures officielles de quatre nouveaux bureaux à travers le monde par sa filiale Compagnie Financière Tradition : Mumbaï (Inde), Kuala Lumpur (Malaisie), Séoul (Corée du Sud), Bogota (Colombie).

2006TFS, filiale de VIEL & Cie, est le premier IDB (Interdealer Broker) à ouvrir un bureau à Dubaï.

TFS remporte cette année encore plus de récompenses et notamment le « Energy Broker of the Year» (TFS Energy) pour la deuxième année consécutive (Sources : Energy Business Awards 2006) et les FX Week Awards lui décernent le prix de meilleur courtier sur options (TFS-ICAP).

Bourse Direct a intégré en août 2006 le fonds de commerce de la marque Wargny.com acheté à Banque Privée Fideuram Wargny. Ce fonds de commerce représente environ 3000 clients pour un montant d'actifs de plus de 100 millions d'euros.

2005Ouverture officielle d'un bureau à Santiago, élargissant ainsi la couverture de VIEL & Cie à l'Amérique du Sud. La nouvelle filiale, Tradition Chile Agentes de Valores Limitada, ouvre ses portes et commence ses activités à Santiago.

VIEL & Cie développe une activité en Asie sur le marché des futures grâce à la prise de participation de 35,0 % dans l'une des sociétés d'intermédiation les plus anciennes et renommées de Singapour, Ong First Tradition (Pte) Ltd. Intermédiation de la première transaction sur les dérivés climatiques. TFS, filiale de VIEL & Cie, a conquis la première place de la catégorie « Dérivés sur actions » du classement du magazine RISK.

Bourse Direct, filiale française de VIEL & Cie, propose une offre destinée à une clientèle très active sur les marchés sous la marque TradeBox. Cette plateforme de trading nouvelle génération s'adresse tout particulièrement aux « day traders » en leur proposant un véritable outil de professionnel pour le passage d'ordres.

Bourse Direct a fusionné En 2005 avec la société Compagnie Financière Européenne ABS, courtier en ligne spécialisé sur les produits optionnels.

2004Prix du meilleur courtier électronique (options) aux FX week e-FW Awards pour sa filiale TFS-ICAP.

Prix de l'innovation au Forum de l'Investissement et du Placement à Paris pour Capitol, marque de sa filiale Bourse Direct, avec CapiStream, le service de streaming sur téléphone portable.

2002Mise en place par VIEL & Cie du meilleur modèle hybride d'intermédiation voix / électronique sur le marché des changes avec la fusion de ses opérations sur les options de change avec celles de Volbroker, plate-forme électronique de trading.

2001Compagnie Financière Tradition, filliale de VIEL & Cie, lance avec succès le premier modèle hybride de courtage en association avec des banques et ICAP (options sur dérivés).

1997Premier courtier à ouvrir un bureau de représentation en Chine.

1996Reprise du réseau international Tradition. (Dès 1982, Tradition avait été à l'origine du Future rate Agreement et dès 1989, elle initiait les premières transactions sur le marché de gré à gré des dérivés sur le pétrole à Londres).

1988Introduction en bourse de VIEL & Cie.

1986Création d'une filiale de courtage spécialisée dans les marchés à terme.